Untuk kamu yang bertanya-tanya bagaimana cara melihat pencatatan pemasukan dan pengeluaran atas transaksi yang kamu lakukan dengan akun POEMS, saat ini POEMS telah menghadirkan submenu baru, yaitu Statement Of Account, pada menu Account Management yang dapat kamu akses melalui website poems.co.id atau pun ProTrader, untuk melihat pencatatan atas transaksi yang kamu lakukan.
Namun, perlu kamu perhatikan, isi dari submenu ini berbeda dengan Statement Of Account (SOA) yang dikirimkan setiap bulan ke e-mail kamu sebagai bentuk laporan bulanan atas portofolio dan transaksi yang kamu lakukan. Submenu Statement Of Account menyajikan pencatatan data pemasukan dan pengeluaran dana yang telah jatuh tempo secara real time serta dapat disortir berdasarkan periode bulan dan tahun yang kamu inginkan.
Dengan memperhatikan isi dalam submenu Statement Of Account, kamu dapat mengetahui dari mana dan ke mana arus dana yang masuk dan keluar pada Rekening Dana Investor (RDI) kamu. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui sisa dana di RDI yang dapat kamu gunakan untuk bertransaksi, sehingga kamu tidak perlu mengalami kekeliruan dalam menggunakan dana investasimu.
Berikut langkah-langkah untuk mengakses submenu Statement Of Account di POEMS:
- Lakukan login menggunakan PC melalui website poems.co.id atau pun ProTrader
- Klik menu Account Management (ACCT MGMT)
- Klik Statement Of Account
- Pilih periode waktu transaksi yang ingin kamu lihat dengan mengklik pada kolom bulan dan tahun
- Klik logo Microsoft Excel di sudut kanan atas bila kamu ingin melakukan export data
Berikut adalah contoh tampilan isi dalam submenu Statement Of Account
Dari contoh tampilan submenu Statement Of Account di atas, berikut definisi untuk setiap kolom:
- Due Date = Tanggal transaksi yang telah jatuh tempo
- REF # = Kode referensi atas transaksi yang dilakukan
- Description = Keterangan aksi atas transaksi yang dilakukan
- Debit = Pencatatan nilai dana yang keluar dari RDI
- Credit = Pencatatan nilai dana yang masuk ke RDI
- Balance = Sisa dana di RDI setelah dikurangi dan/atau ditambahkan nominal atas transaksi yang terjadi
Berikut cara untuk memahami aliran dana yang tertera pada Statement Of Account:
- Pada 1 Mei 2021 Ending Balance bulan sebelumnya (April) yang merupakan Begining Balance pada 1 Mei 2021 ialah sebesar Rp156.576.241.85 yang tercatat pada kolom Credit
- Pada 3 Mei 2021 terdapat penjualan saham KAEF yang telah jatuh tempo sehingga tercatat di kolom Credit sebesar Rp90,525,816.00
- Atas transaksi dana masuk tersebut, maka nominal di kolom Balance bertambah, yaitu dengan perhitungan: Rp156.576.241.85 + Rp90,525,816.00, menjadi Rp247,102,057.86
- Pada 3 Mei 2021 terdapat pembelian saham TINS yang telah jatuh tempo sehingga tercatat di kolom Debit sebesar Rp241,543,998.00
- Atas transaksi dana keluar tersebut, maka nominal di kolom Balance berkurang, yaitu dengan perhitungan: Rp247,102,057.86 - Rp241,543,998.00, menjadi Rp5,558,059.86
- dan seterusnya.
Mudah kan memahami pencatatan transaksi pada submenu baru Statement Of Account di POEMS? Semoga submenu baru ini dapat mempermudahmu dalam melakukan pengecekan pencatatan arus dana di RDI pada akun POEMS kamu. Apabila terdapat pencatatan atau detail lain yang tidak kamu mengerti pada Statement Of Account, kamu dapat langsung menghubungi Customer Care kami ke nomor 021 57 900 900 atau pun e-mail [email protected]. Phillip Sekuritas Indonesia akan senantiasa mendampingimu dalam berinvestasi di pasar modal!
“Be a Smart Investor with Phillip Sekuritas Indonesia”
* Disclaimer ON
Penulis: Cintia Dwi Apriliyani & Deni Suprianto - Februari 2022
Editor: Ester Lidya Norisa
Baca artikel lainnya:
Mengenal Rasio Keuangan Perusahaan dalam Memilih Saham
Buka Akun Investasi di Phillip Sekuritas Indonesia Hanya 5 Menit!
Memprediksi Harga Saham dengan Analisis Foreign Flow
Memulai Analisis Teknikal Pertama Anda!
|
